江海证券

管理公司	基金代码	基金简称	基金类型	单位净值
国投瑞银基金管理有限公司	150001	瑞福进取	契约型封闭式	0.6330
国投瑞银基金管理有限公司	121007	瑞福优先	契约型封闭式	0.9460
大成基金管理有限公司	150002	大成优选	契约型封闭式	0.9970
国投瑞银基金管理有限公司	121099	瑞福基金	契约型封闭式	0.7890
建信基金管理有限责任公司	150003	建信优势	契约型封闭式	0.9190
兴业全球基金管理有限公司	150016	兴业合润A	契约型封闭式	1.0000
兴业全球基金管理有限公司	150017	兴业合润B	契约型封闭式	1.0682
国联安基金管理有限公司	150012	双禧A	契约型封闭式	1.0230
国联安基金管理有限公司	150013	双禧B	契约型封闭式	1.0260
申万巴黎基金管理有限公司	150022	申万收益	契约型封闭式
申万巴黎基金管理有限公司	150023	申万进取	契约型封闭式
国泰基金管理有限公司	500001	基金金泰	契约型封闭式	1.2553
嘉实基金管理有限公司	500002	基金泰和	契约型封闭式	1.1527
华安基金管理有限公司	500003	基金安信	契约型封闭式	1.2533
富国基金管理有限公司	500005	基金汉盛	契约型封闭式	1.5078
博时基金管理有限公司	500006	基金裕阳	契约型封闭式	1.0208
华夏基金管理有限公司	500008	基金兴华	契约型封闭式	1.1964
华安基金管理有限公司	500009	基金安顺	契约型封闭式	1.2886
国泰基金管理有限公司	500011	基金金鑫	契约型封闭式	1.1542
富国基金管理有限公司	500015	基金汉兴	契约型封闭式	1.1917
华夏基金管理有限公司	500018	基金兴和	契约型封闭式	1.1674
南方基金管理有限公司	184688	基金开元	契约型封闭式	1.0047
鹏华基金管理有限公司	184689	基金普惠	契约型封闭式	1.2523
长盛基金管理有限公司	184690	基金同益	契约型封闭式	1.1599
大成基金管理有限公司	184691	基金景宏	契约型封闭式	1.3208
博时基金管理有限公司	184692	基金裕隆	契约型封闭式	1.1824
鹏华基金管理有限公司	184693	基金普丰	契约型封闭式	1.1357
南方基金管理有限公司	184698	基金天元	契约型封闭式	1.0838
长盛基金管理有限公司	184699	基金同盛	契约型封闭式	1.1706
大成基金管理有限公司	184701	基金景福	契约型封闭式	1.3427