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代码简称基金类型投资类型最新份额(亿份)单位净值现任基金经理管理公司托管行比较基准发行份额(亿元)截止日期披露日期成立日
000001华夏成长混合开放式积极配置型79.671.408000潼汀华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 32.372009-12-312010-03-102001-12-18
000011华夏大盘精选混合开放式积极配置型6.3310.354000王亚伟华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司80.0%×新华富时中国A200指数+20.0%×新华富时中国国债指数19.282009-12-312010-03-102004-08-11
000021华夏优势增长股票开放式股票型72.342.129000刘文动华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司20.0%×新华巴克莱资本中国全债指数+80.0%×新华富时600成长指数141.022009-12-312010-03-102006-11-24
000031华夏复兴股票开放式(带固定封闭期)股票型37.991.250000程海泳华夏基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×沪深300指数49.992009-12-312010-03-102007-09-10
000051华夏沪深300指数开放式股票型262.420.918000方军 张弘弢华夏基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司95.0%×沪深300指数+1.0%×年收益率247.722009-12-312010-03-102009-07-10
000061华夏盛世精选股票开放式股票型187.100.943000刘文动 阳琨华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×沪深300指数187.102009-12-312010-03-102009-12-11
001001华夏债券A/B开放式普通债券型18.541.107000韩会永 魏镇江华夏基金管理有限公司交通银行股份有限公司46.0%×中信标普国债指数+1.0%×中信企业债券指数+53.0%×中信银行间债券指数51.332009-12-312010-03-102002-10-23
001003华夏债券C开放式普通债券型25.921.090000韩会永 魏镇江华夏基金管理有限公司交通银行股份有限公司46.0%×中信标普国债指数+1.0%×中信企业债券指数+53.0%×中信银行间债券指数53.552009-12-312010-03-102006-04-03
001011华夏希望债券A开放式激进债券型30.211.121000韩会永华夏基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司100.0%×中信标普全债指数93.232009-12-312010-03-102008-03-10
001013华夏希望债券C开放式激进债券型37.171.114000韩会永华夏基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司100.0%×中信标普全债指数46.332009-12-312010-03-102008-03-10
002001华夏回报混合开放式标准配置型102.291.338000胡建平华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司100.0%×一年期定期存款年利率37.972009-12-312010-03-102003-09-05
002011华夏红利混合开放式积极配置型78.403.309000谭琦 郑煜华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司40.0%×新华富时中国国债指数+60.0%×新华富时150红利指数7.702009-12-312010-03-102005-06-30
002021华夏回报二号混合开放式标准配置型72.811.091000胡建平华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司100.0%×一年期定期存款年利率63.272009-12-312010-03-102006-08-14
002031华夏策略混合开放式积极配置型13.291.982000王亚伟华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司45.0%×上海证券交易所国债指数+55.0%×沪深300指数15.842009-12-312010-03-102008-10-23
003003华夏现金增利货币开放式现金型141.231.000000曲波华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司100.0%×7天通知存款利率64.262009-12-312010-03-092004-04-07
020001国泰金鹰增长股票开放式股票型10.420.961000张玮国泰基金管理有限公司交通银行股份有限公司100.0%×上海证券交易所A股指数22.262009-12-312010-03-102002-05-08
020002国泰金龙债券A开放式普通债券型1.751.022000陈强国泰基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司100.0%×中信标普全债指数18.872009-12-312010-03-102003-12-05
020003国泰金龙债券开放式积极配置型5.330.880000王航国泰基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司25.0%×上海证券交易所国债指数+75.0%×上证A股指数和深圳A股指数复合指数6.842009-12-312010-03-102003-12-05
020005国泰金马稳健混合开放式积极配置型97.790.870000程洲 余荣权国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司40.0%×上海证券交易所国债指数+60.0%×上证A股指数和深圳A股指数复合指数12.312009-12-312010-03-102004-06-18
020006国泰金象保本开放式保本型2.001.430000黄刚国泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司 8.032007-09-302007-11-092004-11-10
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