资管产品净值

产品名称 净值 累计净值 日期
江海避险增值 0.8921 1.2871 11-17
江海价值增长 1.1959 1.9159 11-20
江海稳健增值 0.7966 0.9266 11-17
江海新锐1号 1.0000 1.0000 10-17
江海新锐2号 1.0000 1.0000 12-11
江海新锐3号 1.0000 1.0000 04-03
江海新锐4号 1.0000 1.0000 12-11
浩瀚1号 1.0223 1.0527 11-17
浩瀚2号 1.0097 1.0552 11-17
浩瀚3号 1.0091 1.0091 11-17
浩瀚10号 1.0099 1.0099 11-17
浩瀚16号 1.0047 1.0047 11-17
浩瀚19号 1.0083 1.0083 11-17
青盈1号 1.0033 1.0033 11-17

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江海证券稳健增值集合资产管理计划概况(DC0003)

管理人

江海证券有限公司

计划名称

本集合计划名称为江海稳健增值集合资产管理计划,简称为“江海稳健增值”

托管人

上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

计划募集规模

本集合计划推广期不设规模上限,存续期不设规模上限

最低参与额

首次参与的最低金额为人民币50000元,追加参与的最低金额为人民币1000元。

存续期限

本集合计划存续期限为7年

推广期 

自本集合计划启动推广之日起不超过60个工作日

投资目标

以债券为主要投资对象,利用江海证券的固定收益研究与投资优势,通过科学合理的资产配置和券种选择、期限判断与信用分析,为投资者提供债券投资增值服务,在以资产安全性为优先考虑的前提下,适当参与中小企业私募债投资, 获取风险控制下更高的稳健收益。

产品特点

1、低风险:在大类资产上以固定收益类资产和货币类资产为主,优选投资品种力争在低风险的前提下获得相对较高的收益率。因此净值出现负增长的可能性极小,有效的保障客户的本金安全。   

2、低费率:本集合计划不收取管理费用,大大降低客户的投资成本。  

3、与客户利益高度一致:本集合计划只有当年化收益率超过业绩比较基准(一年期定期存款利率×1.65)时,才收取相应的业绩报酬。管理团队与客户的利益高度一致,避免了同类产品存在的投资经理消极投资、混管理费的现象。

投资范围

本集合计划将投资于国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具) 、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、逆回购、债券正回购、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。本集合计划可持有可转换债券转股形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证,本集合计划不通过二级市场购买股票和权证,本集合计划持有的股票和权证等权益类资产的投资比例合计不超过集合资产净值的20%,因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证不超过3%。退出开放期现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、期限在1年内的国债和央行票据、期限为 7 天以内的债券逆回购等)≥5%。

资产组合比例

1、固定收益类资产:占计划资产的0-100%,固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具) 、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、逆回购、债券正回购、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。其中,参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。

2、权益类资产:占计划资产的0-20%,本集合计划可持有可转换债券转股形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证,本集合计划不通过二级市场购买股票和权证,本集合计划持有的股票和权证等权益类资产的投资比例合计不超过集合资产净值的20%,因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证不超过3%。

3、现金类资产:0%-100%,其中退出开放期现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、期限在 1 年内的国债和央行票据、期限为 7 天以内的债券逆回购等)≥5%。

封闭期

本集合计划的首个封闭期为集合计划成立日起不超过6个月的期间,封闭期内不办理参与、退出业务。

开放日安排

本集合计划自成立之日起每年二季度初和四季度初各开放一次,开放日为4月和10月的前3个工作日(具体时间以管理人公告为准),其余时间均为封闭期,封闭期内不办理参与、退出业务。开放期内可以办理参与、退出业务。管理人有权提前结束或延长开放期。

费用安排

1、参与费:本集合计划按参与金额的不同设置差别费率,具体如下 :

参与金额

参与费率

参与金额<50万元

0.40%

50万元≤参与金额<100万元

0.20%

参与金额≥100万元

1000元/笔

2、退出费:本计划不收取退出费。

3、管理费:本计划不收取管理费。

4、托管费:按资产净值的0.20%年费率计提托管费。

业绩报酬

本集合计划的业绩基准为中国人民银行公布的一年期定期存款利率×1.65,存续期内如遇中国人民银行利率调整,则按利率执行的时间进行加权平均。

业绩报酬计提标准为(R为年化收益率):

(1) 如果R≤业绩基准时,不计提业绩报酬;
(2) 如果R>业绩基准时,对超过业绩基准的收益部分提取60%的业绩报酬。

推广机构

江海证券有限公司

    日期 单位净值(元) 累计净值(元)

    马野先生简历:证券从业经验18年。 先后担任黑龙江省国际信托投资公司证券投资部投资经理;天元证券总部信息咨询部研究员、副总经理;江海证券有限公司证券营业部总经理;江海证券有限公司资产管理部投资经理

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    上海瞿溪路证券营业部 上海市卢湾区瞿溪路691号 021-53025728
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    深圳宝安南路证券营业部 深圳市罗湖区宝安南路3038号金塘综合大厦 0755-82117911
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    伊春南岔中纬路证券营业部 伊春南岔中纬路419号  0458-3461860
    哈尔滨五常前进街证券营业部 哈尔滨五常前进街西1-2号金泰家园2号楼4楼 0451-53526940
    绥化民和街证券营业部 绥化市北林区民和街168号 0455-8155617
    鸡西东风路证券营业部 鸡西市鸡冠区东风路84号 0467-6992010
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    大庆中央大街证券营业部 大庆市让胡路区中央大街南段226号 0459-6130127
    齐齐哈尔和平大街证券营业部 齐齐哈尔富拉尔基区和平大街100号  0452-6730008
    哈尔滨赣水路证券营业部 哈尔滨市香坊区赣水路38号 0451-82337143  
    牡丹江绥芬河文化街证券营业部 绥芬河市文化街47号哈尔滨银行三楼 0453-3997566
    黑河中央街证券营业部 黑河市爱辉区中央街578号 0456-8275688
    七台河景丰路证券营业部 七台河市景丰路38号金融大厦 0464-8663011
    牡丹江爱民街证券营业部 牡丹江市西安区爱民街123号金地数码城5楼 0453-8119006
    双鸭山西平行路证券营业部 双鸭山市尖山区西平行路98号 0469-6160915 
    哈尔滨学府路证券营业部 哈尔滨南岗区学府路36-38号 0451-51712271
    哈尔滨埃德蒙顿路证券营业部 哈尔滨道里区埃德蒙顿路106-108号 0451-51712366
    哈尔滨宾县东大街证券营业部 宾县宾州镇东大街2号联通公司二楼 0451-57981946
    哈尔滨三合路证券营业部 哈尔滨市香坊区三合路63号 0451-82938323
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